Fonds ouverts calculs sur l`examen de la série 7

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Vous devez savoir deux formules de base pour déterminer les frais de vente et le prix d`offre des fonds ouverts. La série 7 vous attendent à être prêts à utiliser des formules multiples, mais heureusement, vous avez seulement besoin de deux pour des fonds ouverts.

frais de vente pour cent

Les frais de vente, qui est fixé à un maximum de 8-1 / 2 pour cent, fait partie du prix d`offre (POP), ou demander le prix, pas quelque chose sur clouée ensuite comme une taxe de vente.

L`une des astuces pour le calcul des frais de vente pour des fonds ouverts est de rappeler que le POP est égal à 100 pour cent. Par conséquent, si les frais de vente est de 8 pour cent, la valeur liquidative (VL) est de 92 pour cent de la POP. La formule pour déterminer les frais de souscription pour cent est la suivante:

La question suivante teste votre expertise dans le calcul des frais de vente d`un fonds commun de placement.

Fonds de croissance dynamique ABC a une valeur liquidative de 9,20 $ et un prix d`offre de 10,00 $. Quels sont les frais de vente pour cent?

(A) 6,8 pour cent

(B) 7,5 pour cent

(C) de 8 pour cent

(D) 8,7 pour cent

La bonne réponse est le choix (C). La première chose que vous devez faire est de mettre en place l`équation. Commencez par le POP de 10,00 $ et soustraire la valeur liquidative de 9,20 $ pour 0,80 $. Ensuite, diviser le 0,80 $ par le POP de 10,00 $ pour les frais de vente de 8 pour cent:

Pour vous aider à vous rappeler que la demande (offre) prix d`un fonds est le même que le POP, souvenez-vous de demander à votre POP à ce sujet.

Le prix d`offre (POP)

Lorsque vous prenez l`examen de la série 7, on peut vous demander de comprendre le prix d`offre d`un fonds commun de placement lorsque vous êtes donné que les frais de souscription pour cent et la valeur liquidative.

Rappelez-vous, les frais de vente est déjà une partie de la POP, de sorte que les frais de vente est ne pas égal aux frais de souscription pour cent fois la valeur liquidative. Utilisez la formule suivante pour savoir combien un investisseur doit payer pour acheter des actions du fonds lorsque vous savez que la valeur liquidative et les frais de souscription pour cent:

La question suivante teste votre capacité à répondre à une question POP.

Fonds de croissance dynamique DEF a une valeur liquidative de 9,12 $ et un POP de 9,91 $. S`il y a un nombre d`actions frais d`acquisition de 5 pour cent pour les investissements de 30 000 $ et plus, peut un investisseur qui est 50 000 $ de dépôt achat?

(A) 5,045.409 parts

(B) 5,208.333 parts

(C) 5,219.207 parts

(D) 5,482.456 parts

La réponse que vous voulez est le choix (B). Ne laissez pas les décimales vous jeter hors fonds communs de placement peuvent vendre des fractions d`actions. Cet investisseur ne va payer le POP de 9,91 $ par action parce qu`elle est la réception d`un point d`arrêt pour un achat en dollars. Pour comprendre le POP pour cet investisseur, mettre en place la formule:

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Après avoir travaillé la formule, vous voyez que l`investisseur paie 9,60 $ par action au lieu de 9,91 $. Ensuite, déterminer le nombre d`actions que l`investisseur peut acheter en divisant le montant de l`investissement par le coût par action:

Cet investisseur est en mesure d`acheter 5,208.333 actions en raison du point d`arrêt. Sans le point d`arrêt, l`investisseur aurait pu acheter que 5,045.409 actions.

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