Que faire avec les résultats de la réconciliation dans quickbooks 2016

Video: QuickBooks Training - Reconcile Bank Account to Bank Statement

Dans un réconciliation, comme vous le savez probablement, vous utilisez QuickBooks pour comparer vos dossiers d`un compte bancaire avec les dossiers de la banque du même compte. Vous devriez être en mesure d`expliquer la différence entre les deux comptes - habituellement en pointant des contrôles que vous avez écrit qui ne sont pas encore effacées. (Parfois, les dépôts tombent dans la même catégorie- vous enregistrez un dépôt et envoyer par la poste, mais la banque n`a pas encore crédité votre compte.)

Si la différence est égale à zéro

Après avoir marqué tous les chèques compensés et les dépôts, la différence entre le solde disponible pour le compte et solde final du relevé bancaire doit être égale à zéro. Notez l`utilisation du mot devrait - ne pas volonté. Voici une fenêtre Rapprocher où tout est Hunky Dory. Si la différence est faible, chercher des petites différences entre le montant des chèques dans le registre et les contrôles réels visés sur le relevé bancaire.

Video: QuickBooks Desktop Tutorial: Fix Reconciliation Discrepancies

La fenêtre Rapprocher.
La fenêtre Rapprocher.

Si vous trouvez une différence avec un chèque particulier, cliquez sur le bouton Aller à pour aller à la vérifier et modifier le montant. Cliquez sur Enregistrer & A proximité aller retour à la fenêtre Rapprocher.

Si la différence égale zéro, vous avez terminé. Il suffit de cliquer sur le bouton maintenant Rapprocher. QuickBooks affiche une boîte de message de félicitation vous dire que la réconciliation est terminée. En récompense pour être un bon garçon ou une fille, la boîte de message vous demande si vous souhaitez imprimer un logiciel gratuit, payé tous frais Résumé ou un rapport de rapprochement complet. Cliquez sur Résumé ou complet et puis cliquez sur OK si vous voulez imprimer le rapport. Sinon, cliquez sur OK.

Ne peut pas décider d`imprimer le rapport de la réconciliation? Sauf si vous êtes un comptable d`entreprise ou un comptable qui réconcilie un compte bancaire pour quelqu`un d`autre - votre employeur ou un client, par exemple - vous n`avez pas besoin d`imprimer le rapport de la réconciliation.

Tout ce que l`impression ne se prouve que vous réconciliez le compte. (En fait, cette preuve est la raison pour laquelle vous devez imprimer le rapport si vous êtes un comptable ou un comptable. La personne pour qui vous vous rapprochez le compte saura que vous avez fait votre travail et un morceau de papier pour se référer plus tard toute question.) de plus, vous pouvez toujours revenir et imprimer le rapport plus tard, le cas échéant. QuickBooks enregistre les rapports de réconciliation dans les rapports, les banques, la réconciliation précédente.

Video: Reconciling Your Bank Statement in QuickBooks (Part 1 of 2)

Maintenant, chaque dépôt, le retrait, et vérifiez que vous venez de déminées ont été marqué d`une coche dans votre registre. Si vous ne croyez pas, ouvrez le registre et savoir.

Si la différence ne correspond pas à zéro

Si la différence ne zéro pas égal, vous avez un problème. Si vous cliquez sur le bouton Réconcilier maintenant, QuickBooks vous montre la boîte de dialogue de réglage Rapprocher. Cette boîte de dialogue vous indique comment votre compte est et demande si déséquilibrée que vous souhaitez régler votre compte déréglé.

La boîte de dialogue de réglage Rapprocher.
La boîte de dialogue de réglage Rapprocher.

Cliquez sur le bouton Retour à Réconcilier si vous voulez revenir à la fenêtre et Réconcilier commencer la recherche de la transaction manquante ou mal saisi.

Si vous voulez forcer les deux montants d`accord, cliquez sur OK. Forcer les deux montants d`accord n`est pas une très bonne idée. Pour ce faire, QuickBooks ajoute une opération a été égale à la différence.

Un rapprochement remettre à plus tard (en cliquant sur le bouton Quitter Réconcilier) et ne pas choisir de régler le solde du compte bancaire est généralement la meilleure approche, car vous pouvez localiser et corriger le problème lorsque vous avez des yeux frais. Ensuite, vous pouvez redémarrer la réconciliation et terminer votre travail. (Vous redémarrez un rapprochement de la même façon que vous proviennent d`un.)

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